A.美式期权业务
B.欧式期权业务
C.远期外汇业务
D.择期业务
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A.整数和小数点后的4位数，小数点后的2位数
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D.整数和小数点后的2位数，小数点后的4位数
A.纽约
B.香港
C.东京
D.新加坡
A.传统的外汇市场和衍生市场
B.即期外汇市场和远期外汇市场
C.有形外汇市场和无形外汇市场
D.自由外汇市场和平行市场
A.提前收款
B.推迟收款
C.提前付款
D.推迟付款
A.加速增长
B.加速减少
C.不变
D.无法判断
A.公开竞价方式
B.保证金制度
C.较高的信用风险
D.每日结算制度
A.进口商
B.出口商
C.借款人
D.进口商和出口商
A.提前收付
B.套期保值
C.平衡法
D.组对法
A.时间风险
B.经济风险
C.交易风险
D.转换风险
A.看涨期权
B.看跌期权
C.欧式期权
D.美式期权
E.买方期权
最新试题
按期权的交易规则交易期货叫做期权期货。
目前，全世界运用最广泛的外汇交易通信系统有（）。
巴黎外汇市场某日的即期美元汇率为：USD1＝CHF1.6020～1.6070（直接标价法），若3个月远期美元p 400/600，则银行3个月远期美元买卖价是USD1＝CHF1.5620～1.5470。
根据参与套汇业务者的态度，直接套汇可分为积极的直接套汇和消极的直接套汇，前者是以资金的国际间转移为主要目的，而后者则是以赚取利润为主要目的。
期权买方可在定约日至合约到期日（含到期日）之前任何时间要求卖方卖出或买入某种金额资产，这种期权叫做（）。
假定某一时刻，法兰克福、伦敦、悉尼三个市场的即期汇率为：法兰克福外汇市场上EUR1=AUD 1.4383，伦敦市场上EUR1=GBP 0.7871，悉尼市场上GBP1=AUD 1.8270。如果你有100万欧元，你会如何套汇？会获得多少利润？
期权合约的卖方只有义务而没有权利。
套汇的结果是导致各地的汇率差异越来越小。
在进行外汇交易基本分析的数学模型分析时，基本步骤的顺序应是（）。①检验②建模③修正④预测
假定3个月的远期外汇交易的成交日为某年的1月29日，则3个月期的标准远期交割日为（）。