A.反洗钱
B.反恐融资
C.人民币银行结算账户管理
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A.换版前已报送系统的数据需按新版报文规范进行调整
B.系统换版前手工报送的信息需在系统中进行补报
C.流量信息需在次日上午十时前报送系统,存量信息的报送频率调整为按周,每周一上午十时前报送
D.边境省区开有边贸账户的商业银行需将账户开立信息向RCPMIS补报,并开始按规定报送相关业务信息
A.跨境人民币业务关注企业名录
B.为企业办理跨境贸易人民币结算所需的物流背景信息
C.系统对本机构履行交易真实性审核情况的考评情况
D.本机构所报送的信息
E.其他可以查询的信息
A.对贸易单证真实性、一致性进行审核
B.每日日终报送人民币跨境收支信息、进出口日期、人民币贸易融资等信息
C.履行反洗钱和反恐融资义务
D.通过联网核查公民身份信息系统或其他有效方式,对试点企业法定代表人或实际受益人等自然人的身份进行真实性核查
A.依法诚信经营,确保贸易真实性
B.建立跨境贸易人民币结算台账,准确记录进出口报关信息和人民币资金收付信息
C.提供进出口报关时间或预计报关时间
D.及时向银行提供所需的证明材料和凭证
A.组织机构代码、税务登记号
B.海关编码
C.企业法定代表人、负责人身份证
D.近三年经审计的资产负债表和损益表
A.登记注册文件,或者注册地监管部门批准其成立的证明
B.同业拆借内控制度
C.近三年经审计的资产负债表和损益表
D.近两年人民币业务开展情况
A.双方的权利义务
B.账户开立的条件
C.账户变更撤销的处理手续
D.信息报送授权
A、国际外汇市场
B、债券市场
C、境内银行间外汇市场
D、银行间同业拆借市场
A.境内结算银行
B.境内代理银行
C.试点企业
D.港澳人民币清算行
A.一级分行权限内业务,有权审批人审批前,须取得一级分行国际业务部对担保余额指标的批复
B.超一级分行权限须上报总行审批的业务,总行信用审批部审查业务时,会签国际业务部,取得对外担保余额指标
C.担保余额指标须在总行国际业务部批复的有效期之内使用,逾期须重新申请
D.如业务审批未通过或不再办理业务,须及时向总行国际业务部退回指标
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最新试题
对于境外投资者在境内依法取得的利润、股息等投资收益,境外投资者可以自由汇出,银行无需审核资料。
境外机构人民币一般存款帐户用于人民币日常转帐结算及贷款等其他结算需要。
境内结算银行为企业提供跨境贸易人民币结算业务,对于法定代表人或负责人提供居民身份证作为有效证件的,应进行公民身份证联网核查。
财务公司作为主办企业的,应将跨境双向人民币资金池业务和其他业务(包括自身资产负债业务)分账管理。财务公司作为主办企业开立的人民币银行结算账户按同业存款利率计息。
关于日间透支的信息报送,以下说法正确的有()。
跨境人民币业务重点监管名单可以RCPMIS系统进行查询。
人民币合格投资者专用存款账户可以支取现金。
同一境外银行类机构开立的不同帐户之间的资金划转无需报送。
境内企业在境外发行人民币债券,按全口径跨境融资宏观审慎管理规定办理相关手续后,可根据实际需要将募集资金汇入境内使用。
境外投资者申请将原出资币种由外币变更为人民币的,需要办理合同或章程变更审批,按照外商投资法律、行政法规和有关规定要求,到有关部门和银行办理登记、开立账户、资金汇兑等手续