A.贴现率
B.同业拆借利率
C.优惠利率
D.实际利率
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A.被评级机构评为投资级的证券
B.获得不可撤销的信用证担保
C.提供高于同期限其他债券的票面利率
D.获准在某个活跃的二级市场挂牌交易
根据第6天移动平均预测结果进行指数平滑预测,可以预测出第7天的现金流量为()。(平滑常数α=0.4)。
A.124,000
B.120,160
C.130,080
D.118,240
根据5天简单移动平均法,可以计算出第6天现金流量的预测值为()。
A.116,000
B.124,000
C.114,400
D.139,200
A.全球银行金融电讯协会(SWIFT)系统
B.小额转账系统
C.清算所同业支付系统(CHIPS)
D.银行工作站
A.放弃商业信用折扣
B.无法确定
C.使用商业信用折扣
D.放弃或使用商业信用折扣效果一致
A.5天
B.15天
C.20天
D.40天
A.持有成本
B.机会成本
C.订货成本
D.缺货成本
在进行信用决策时,企业需要考虑的传统因素包括()。
①能力
②资本
③合规
④品质
A.仅④
B.仅①③
C.仅①②④
D.①②③④
XYZ公司正在积极进行全球化扩张,评估了拉丁美洲、欧洲、亚洲和中东4个市场:
拉美:风险调整折现率为15%,回收期为7年,内含报酬率为15%
欧洲:风险调整折现率为8%。净现值为2,000万美元
中东:风险调整折现率为11%,内含报酬率为12%,净现值为500万美元
亚洲:加权平均资本成本为9%,回收期为2年,内含报酬率为8%
根据以上信息,XYZ公司最可能选择哪两个市场?()
A.欧洲和亚洲
B.亚洲和拉美
C.欧洲和中东
D.中东和拉美
A.资产负债表反映的是某一时期内资产、负债和权益账户的价值
B.土地属于固定资产,需要计提折旧
C.中国会计准则要求上市公司采用间接法列示经营活动产生的现金流量
D.利润表是根据权责发生制进行编制的
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一家大型跨国集团的高管要求财资管理部门判断一下仅仅缩短销售货款的付款期限可能对未来3年财务报表的影响,以便作为下一次董事会的决策参考。这属于长期预测中的()。
欧洲债券可以按照发行的币种分为欧洲日元债券、欧洲美元债券等。以下各类债券中可以被称为欧洲美元债券的是()。
以下支付系统中,可以用于外汇交易过程中的跨币种资金同步结算的是()。
CLSG 公司财资总监发现该公司上月销售收入表现正常,但经营活动现金净流量显著低于预期。以下各项中最能解释这一差异的是()。
以下中国的支付系统中,可以进行跨行账户信息查询的是()。
在欧美,商业票据(Commercial Paper)市场都非常发达,为企业的短期投资提供了大量可供选择的投资对象。在中国,与欧美的商业票据最接近的投资工具是()。
关于中国财资管理的发展,以下说法正确的是()。①本土大型企业集团和跨国公司的财资总监在自身定位上已无太多差别②信息技术发展相对滞后,电子表格应用较多,系统性TMS或ERP应用还比较少③国内企业与海外同行相比,通常与更多家银行建立往来关系④目前国内企业的现金流清晰度并不理想
GOEG公司准备挑选两家投资管理机构时,但要求这两家投资管理机构将所购买的证券都委托同一家第三方托管机构进行托管。该公司这样做的理由不包括()。
以下关于回购协议的描述正确的是()。
某企业年金计划管理人计划进行2亿美元的AA级企业债券投资,投资期限在3-5年范围内。他预期未来一段时间市场利率可能会大幅走低。则他应该投资()。