问答题试比较集权式管理和分权式管理两种现金管理模式的优劣。

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3.多项选择题以下关于跨国融资的说法正确的是()

A.未来即期汇率大于远期汇率时,不保值时外币融资成本高于保值时的外币融资成本
B.未来即期汇率大于远期汇率时,不保值时外币融资成本低于保值时的外币融资成本
C.未来即期汇率小于远期汇率时,不保值时外币融资成本高于保值时的外币融资成本
D.未来即期汇率小于远期汇率时,不保值时外币融资成本低于保值时的外币融资成本

4.多项选择题跨国公司可选的短期融资渠道有()

A.发行商业票据
B.商业信用
C.企业集团内部资金融通
D.非付息债

5.单项选择题跨国公司最重要的短期资金来源是()

A.银行信贷
B.发行商业票据
C.商业信用
D.企业集团内部资金融通

6.多项选择题以下属于非贸易短期融资动机的是()

A.满足短期资金需求
B.规避外汇交易风险
C.调整资产负债结构
D.降低财务费用

7.多项选择题以下关于打包贷款说法正确的是()

A.专款专用,即仅用于为执行信用证而进行的购货用途
B.贷款金额一般是信用证金额的60%~80%,期限一般不超过4个月
C.正常情况下以信用证项下收汇作为第一还款来源
D.跨国公司通过打包贷款,不仅能够获得商品出口装船前的短期融资而且还可以减少生产、采购等备货阶段的资金占压

8.多项选择题各国政府促进国际贸易的金融支持政策有()

A.建立国际贸易融资促进机构
B.发放出口政策性贷款
C.项目担保
D.优惠的税收政策

9.多项选择题相对分权式投资而言,集中式短期投资管理的优势是()

A.获得较高的规模投资回报
B.分散投资风险
C.降低整体的融资成本
D.降低交易成本

10.多项选择题以下行为属于跨国公司短期投资的行为是()

A.跨国公司向某客户提供半年期的商业信用
B.跨国公司购买1年期的零息债券
C.跨国公司甲子公司向乙子公司提供6个月的贷款
D.跨国公司向子公司追加股权投资1000万美元