多项选择题决算日要办理的三项工作是()。

A.当日账务
B.当月月结
C.当季季结
D.年终决算


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1.多项选择题决算前核对帐务包括()。

A.全面核对内外账务,11月末对存款账户(个人存款、计息户除外)、贷款(个人消费贷款、小额质押贷款)账户,应全面与客户进行一次对账
B.核对跨中心汇兑、全国银行汇票、漫游汇款、大额支付系统、小额支付系统、网内往来汇差账务,确保联行汇差账务正确
C.核对银行汇票、本票账务,确保银行汇票登记簿中未结清记录、联行汇出汇款、银行汇票卡片核对相符,银行本票登记簿中未核销记录、本票分户、本票卡片核对相符
D.认真核对拨付备付金,确保年终备付金科目轧差后无余额
E.在建工程款项的支付,必须符合购建固定资产的规定,不得超计划预付在建工程资金

2.多项选择题各级行每年第四季度即应着手(),以保证真实、完整地反映全行全年资金、财产、账务和财务状况。

A.清理资金
B.核对账务
C.盘点财产
D.核实损益等
E.费用控制

3.多项选择题营业网点平账核对的内容包括()。

A.营业网点结束业务操作前,主管应检查柜员是否全部签退,过渡账户是否全部销讫
B.营业网点日平账报告表的“交易笔数”、“现金箱余额”、“凭证箱余额”分别与各柜员日终平账报告表核对相符
C.营业网点“现金余额统计表”上的现金余额与各柜员实际的现金余额和库房现金合计数核对相符
D.《重要空白凭证库存登记簿》与手工记载的《有价单证、重要空白凭证保管登记簿》中各种重要空白凭证余额合计数及实际库房重要空白凭证核对相符
E.手工记载的《库房现金登记簿》余额及实际库存现金与《现金库存登记簿》的库存数核对相符

4.多项选择题账务核对应坚持()。

A.每日核对
B.定期核对
C.每周核对
D.每半年核对
E.每年核对

5.多项选择题法律、法规授权的有权查询的外部机构查阅会计档案时,经以下()核准,在专人陪同下查阅。

A.单位负责人
B.单位负责人的授权人
C.档案专管人员
D.客户经理

8.多项选择题《会计档案登记簿》“档案类别”填写()。

A.会计凭证类
B.会计账簿类
C.财务会计报告类
D.其他类

9.多项选择题临柜业务登记簿中必须为签字的有()。

A.重要空白凭证、有价单证及其它有价值品保管使用登记簿中“保管人”为签字,“领取人”为签章
B.柜面重要事项登记簿客户领取退票时在“备注”栏签字
C.自助设备管理登记簿客户领取吞卡时你,处理情况中“备注”栏由领取人签字
D.“电子银行证书管理登记簿中领取人”栏为客户签字

10.多项选择题《会计主管工作日志》柜员密码重置情况:如有该类情况,应登记()。

A.被重置柜员姓名、柜员号
B.原因
C.处理结果和相应会计传票号
D.由会计主管和被重置柜员双方签字确认