A.1
B.-1
C.0
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A.1
B.-1
C.0
A.越高
B.越低
C.维持不变
D.可能升高或者降低
A.系统性和整体风险
B.特定风险和一般市场风险
C.剩余风险和残存风险
D.组合风险和个别资产风险
A.不同发行人的不同证券头寸
B.同一发行人的不同证券头寸
C.同一证券的多头和空头头寸
D.不同证券的多头和空头头寸
A.按天基于当天收盘的风险头寸和价格完成报告,银行高级管理层应该在每周末时统一对风险报告分析
B.按天基于当天收盘的风险头寸和价格完成报告,银行高级管理层应该在当天晚些时候或者第二天审阅
C.按周基于周末收盘的风险头寸和价格完成报告,银行高级管理层应该在每周末时审阅报告
D.按天基于当天收盘的风险头寸和价格完成报告,银行高级管理层应该在风险头寸高于限额时审阅报告并做出调整策略
A.银行监管部门
B.银行的财务部门主管
C.银行风险委员会主席
D.银行的交易员
A.时效要求,实时信息还是历史信息
B.完整要求,包括所有的风险信息
C.报告的详细程度
D.要求的精度
A.交易席判断策略
B.充当做市商策略
C.匹配商户策略
D.战术性资产配置策略
A.为了迅速执行他们的对冲操作
B.为了承担更大风险
C.为了改善银行的流动性
D.为了帮助经纪人
A.通过分析交易对手所有交易的当前价值判断信用风险
B.现金清算交易中可以一次得出清算的金额
C.对于场外交易来说,可以对抵押物价值的充足性做出判断
D.可以了解市场需求和供给关系,进一步进行交易
最新试题
为了实施对利率风险的管理,巴塞尔委员会在2004年7月发布《利率风险管理与监管原则》配合:()。
支柱3所要求的披露风险领域不包括()。
2000年英国的金融服务局(FSA)提出替代原有监管制度RATE体系的计划体系为:()。
CEBS属于欧洲Lamfalussy立法框架的哪一层次:()。
根据支柱3,银行是否应披露有关产品、系统、评价模型或数据的信息()。
使用内部评级法的定量披露属于信用分析实际结果(输出)类为:()。
银行对于无法计量之风险应该:()。
作为实施Basel II的建议性框架,发布 “操作风险监管资本高级计量法的联合监管指南”的组织单位为: ()。
“旨在提升价值和改善组织运行的独立、客观的保证和咨询活动”是:()。
确保Basel II的实施的职责属于:()。