（）反映的是汇率变化对尚未清算的外币业务的影响。

单项选择题（）反映的是汇率变化对尚未清算的外币业务的影响。

A.交易风险
B.会计风险
C.经济风险
D.以上都不是

您可能感兴趣的试卷

你可能感兴趣的试题

1.单项选择题2010年5月3日，美国某公司从英国进口商品，需要在三个月后支付100万元英镑，签约时英镑兑美元汇率为GBP1=USD1.5265。2010年8月3日，美国公司需要支付贷款，向银行询价得到的汇率报价为CBP1=USD1.5943。对于此时结算100万英镑说法正确的是（）。

A.结算时需支付100万美元
B.结算时需支付152.56万美元
C.结算时需支付159.43万美元
D.此次交易不存在任何交易风险

点击查看答案

2.单项选择题下列哪一个不是外汇风险形成的三个基本要素？（）

A.外币
B.本币
C.时间
D.地点

点击查看答案

3.问答题美国进口商从法国进口一批货物，价值125000欧元，并约定2010年9月10日付款提货。签约日欧元兑美元的即期汇率EUR1=USD1.3047，而预测欧元的即期汇率将走高，可能达到EUR1=USD1.32。为规避风险，该公司决定采取买入套期保值策略，购买了1张2010年9月15日交割的欧元期货合约，成交价格为EUR1=USD1.3087。至2010年9月10日，欧元即期汇率为EUR1=USD1.3150，同时购买的欧元期货价格上升至EUR1=USD1.3195，美国进口商决定平仓，卖出欧元期货合约，在即期市场购入欧元，解付货款。分析上例的套期保值结果。

参考答案：套期保值结果分析：
美国进口商以1：1.3150的汇率买入125000欧元，成本为1.3150×125000=...

点击查看完整答案

4.问答题美国进口商从法国进口一批货物，价值125000欧元，并约定2010年9月10日付款提货。签约日欧元兑美元的即期汇率EUR1=USD1.3047，而预测欧元的即期汇率将走高，可能达到EUR1=USD1.32。为规避风险，该公司决定采取买入套期保值策略，购买了1张2010年9月15日交割的欧元期货合约，成交价格为EUR1=USD1.3087。至2010年9月10日，欧元即期汇率为EUR1=USD1.3150，同时购买的欧元期货价格上升至EUR1=USD1.3195，美国进口商决定平仓，卖出欧元期货合约，在即期市场购入欧元，解付货款。什么是套期保值？如何通过期货交易进行套期保值？

参考答案：①套期保值是指利用外汇现货价格与期货价格同趋势变动的特点，在期货市场进行与现货方向相反金额相等的交易，通过对冲持有的外汇...

点击查看完整答案

5.问答题 在某一时刻，纽约、伦敦、法兰克福市场行情如下：
纽约：EUR1=USD1.2300~1.2400
伦敦：GBP1=USD1.5500~1.5600
法兰克福：GBP1=EUR1.3000~1.3100
如果存在套汇机会，可以获利的套汇路径是什么？

参考答案：我们将伦敦的报价进行以下转换，形成USD→GBP→EUR→USD的报价环：
伦敦...

点击查看完整答案

6.问答题 在某一时刻，纽约、伦敦、法兰克福市场行情如下：
纽约：EUR1=USD1.2300~1.2400
伦敦：GBP1=USD1.5500~1.5600
法兰克福：GBP1=EUR1.3000~1.3100
什么是套汇交易？上述三地是否存在套汇机会？

参考答案：套汇交易是指利用不同外汇市场上某一时刻同种货币的汇率差异而进行的低买高卖赚取利润的交易行为。在三个或更多外汇市场进行套汇...

点击查看完整答案

7.问答题请解释什么是掉期交易？掉期交易的主要目的是什么？

参考答案：（1）掉期交易是指在买入或卖出某种外汇的同时，卖出或买进同一货币的不同期限的外汇的一种交易形式。掉期交易的特点是两笔交易...

点击查看完整答案

8.单项选择题（）是指交易双方签约，同意在未来一定时限内互相交换一系列现金流的一种金融活动。