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A.β值恒大于0
B.市场组合的β值恒等于1
C.β系数为零表示无系统风险
D.β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险
A.研发失败风险
B.生产事故风险
C.通货膨胀风险
D.利率变动风险
A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险
B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数
D.投资组合能够分散掉的是非系统风险
A.标准差率
B.标准差
C.期望值
D.方差
A.5.58%
B.9.08%
C.13.52%
D.17.76%
A.系统风险高于市场组合风险
B.资产收益率与市场平均收益率呈同向变化
C.资产收益率变动幅度小于市场平均收益率变动幅度
D.资产收益率变动幅度大于市场平均收益率变动幅度
A.追求风险
B.消除风险
C.减少风险
D.接受风险
A.业务外包
B.多元化投资
C.放弃亏损项目
D.计提资产减值准备
A.标准差率
B.标准差
C.协方差
D.方差
最新试题
依据资本资产定价模型,资产的必要收益率不包括对公司特有风险的补偿。
必要收益率与投资者认识到的风险有关。如果某项资产的风险较低,那么投资者对该项资产要求的必要收益率就较高。()
某上市公司2013年的β系数为1.24,短期国债利率为3.5%。市场组合的收益率为8%,则投资者投资该公司股票的必要收益率是()。
根据资本资产定价模型,下列关于β系数的说法中,正确的有()。
证券投资的风险分为可分散风险和不可分散风险两大类,下列各项中,属于可分散风险的有()。
下列各种风险应对措施中,能够转移风险的是()。
当某上市公司的β系数大于0时,下列关于该公司风险与收益表述中,正确的是()。
下列指标中,能够反映资产风险的有()。
下列关于证券投资组合的表述中,正确的有()。
已知甲、乙两个方案投资收益率的期望值分别为10%和12%,两个方案都存在投资风险,在比较甲、乙两方案风险大小时应使用的指标是()。