单项选择题某公司全年需用X材料18000件,计划开工360天。该材料订货日至到货日的时间为5天,保险储备量为100件。该材料的再订货点是()件。
A.100
B.150
C.250
D.350
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1.单项选择题已知某种存货的全年需要量为36000个单位(一年为360天),该种存货的不考虑保险储备的再订货点为1000个单位,则其平均交货期应为()天。
A.36
B.10
C.18
D.12
2.单项选择题采用ABC控制法对存货进行控制时,应当重点控制的是()。
A.数量较多的存货
B.品种数量少但占用资金较多的存货
C.品种较多的存货
D.库存时间较长的存货
3.单项选择题企业取得2017年为期一年的周转信贷,金额为1000万元,承诺费率为0.4%。2017年1月1日从银行借入500万元,8月1日又借入300万元,如果年利率8%,则企业2017年年末向银行支付的利息和承诺费共为()万元。
A.49.5
B.51.5
C.64.8
D.66.7
4.单项选择题某企业年初从银行贷款100万元,期限1年,年利率为10%,按照贴现法付息,则年末应偿还的金额为()万元。
A.70
B.90
C.100
D.110
5.单项选择题某企业需借入资金300000元。由于贷款银行要求将贷款数额的20%作为补偿性余额,故企业需向银行申请的贷款数额为()元。
A.300000
B.360000
C.375000
D.336000
6.单项选择题某企业按5.8%的年利率向银行借款1000万元,银行要求保留15%的补偿性余额,则这项借款的实际利率为()。
A.5.8%
B.6.4%
C.6.8%
D.7.3%
7.单项选择题某企业向银行取得一年期贷款4000万元,按6%计算全年利息,银行要求贷款本息分12个月等额偿还,则该项借款的实际利率大约为()。
A.6%
B.10%
C.12%
D.18%
8.单项选择题企业采用贴现法从银行贷款,年利率10%,则该项贷款的实际年利率约为()。
A.9%
B.10%
C.11%
D.12%
9.单项选择题相对于发行公司债券筹资而言,短期融资券筹资的优点是()。
A.筹资风险小
B.筹资成本较低
C.筹资数额比较小
D.发行条件比较宽松
10.单项选择题在下列各项中,不属于商业信用融资内容的是()。
A.赊购商品
B.预收货款
C.办理应收票据贴现
D.用商业汇票购货
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假设目前有一短期投资的报酬率为40%,确定对该公司最有利的付款日期。
题型:问答题
计算每年储备存货的总成本。
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假设银行短期贷款利率为15%:①计算各个时点付款的现金折扣率;②计算各个时点放弃现金折扣的信用成本率;③填写下表计算各个时点付款的净收益;单位:元④分析确定对该公司最有利的付款日期。
题型:问答题
计算再订货点。
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计算2017年年末的应收账款余额合计。
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按合理保险储备标准,企业的再订货点为多少?
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计算A零件的变动存储成本。
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若2018年应收账款平均余额需要控制在400万元,在其他因素不变的条件下,应收账款平均收账天数应调整为多少天?
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企业目前的保险储备标准是否恰当?
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计算2018年度赊销额。
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