A.现金管理人员工资
B.现金安全措施费用
C.现金被盗损失
D.现金的再投资收益
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A.5000
B.10000
C.15000
D.20000
A.0
B.6500
C.12000
D.18500
A.现金回归线的确定与企业可接受的最低现金持有量无关
B.有价证券日利息率增加,会导致现金回归线上升
C.有价证券的每次固定转换成本上升,会导致现金回归线上升
D.当现金的持有量高于或低于现金回归线时,应立即购入或出售有价证券
A.持有现金的机会成本
B.固定性转换成本
C.现金短缺成本
D.现金管理费用
A.企业账户所记存款余额
B.银行账户所记企业存款余额
C.企业账户与银行账户所记存款余额之间的差额
D.企业实际现金余额与最佳现金持有量之间的差额
A.现金周转期
B.应付账款周转期
C.存货周转期
D.应收账款周转期
A.现金周转期=经营周期+应付账款周转期
B.现金周转期=存货周转期+应收账款周转期-应付账款周转期
C.现金周转期=存货周转期-应收账款周转期-应付账款周转期
D.现金周转期=存货周转期-应收账款周转期+应付账款周转期
A.邮寄浮动期
B.处理浮动期
C.结算浮动期
D.存入浮动期
A.使用零余额账户
B.争取现金流出与现金流入同步
C.账龄分析法
D.透支
A.力争现金流量同步
B.使用现金浮游量
C.加速收款
D.推迟应付款的支付
最新试题
计算A零件的变动订货成本。
某公司向银行借人短期借款10000元,支付银行贷款利息的方式同银行协商后,银行提出三种方案:(1)如采用收款法付息,利息率为7%;(2)如采用贴现法付息,利息率为6%;(3)如采用加息法付息,利息率为5%。要求:如果你是该公司财务经理,你选择哪种支付利息的方式,并说明理由。
计算经济订货模型中“每次订货变动成本”。
计算为使上述变更经济上合理,新增收账费用的上限是多少。
计算经济订货模型中“单位变动储存成本”。
计算A材料年度最佳订货次数。
若2018年应收账款平均余额需要控制在400万元,在其他因素不变的条件下,应收账款平均收账天数应调整为多少天?
计算A零件的变动存储成本。
计算2017年第4季度的现金流入合计。
计算2018年度应收账款的平均余额。