C企业在生产经营淡季,需占用1250万元的流动资产和1875万元的固定资产;在生产经营高峰期,会额外增加650万元的季节性存货需求。企业目前有两种营运资本筹资方案。
方案1:权益资本、长期债务和自发性负债始终保持在3600万元,其余靠短期借款提供资金来源。
方案2:权益资本、长期债务和自发性负债始终保持在3000万元,其余靠短期借款提供资金来源。
要求:
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A.当持有的现金余额为1500元时,转让5500元的有价证券
B.当持有的现金余额为5000元时,转让2000元的有价证券
C.当持有的现金余额为12000元时,购买5000元的有价证券
D.当持有的现金余额为20000元时,购买13000元的有价证券
A.有价证券的收益率提高
B.管理人员对风险的偏好程度提高
C.公司每日的最低现金需要量提高
D.公司每日现金余额变化的标准差增加
A.现金流量的可预测性强弱
B.借款能力的大小
C.金融市场投资机会的多少
D.现金流量不确定性的大小
A.信用期间
B.信用标准
C.现金折扣策略
D.商业折扣策略
A.企业在设定某一顾客的信用标准时,往往先要评估他赖账的可能性
B.信用标准是指顾客获得企业的交易信用所应具备的条件,如果顾客达不到信用标准,便不能享受企业的信用或只能享受较低的信用优惠
C.现金折扣策略是为了吸引顾客提前付款,企业对顾客在商品价格上所做的扣减
D.信用期间指企业允许顾客从购货到付款之间的时间,或者说是企业给予顾客的付款期间
A.应收账款变现速度加快
B.短期偿债能力增强
C.维持一定销售收入所占用资金水平降低
D.赊账业务减少
A.有价证券的收益率提高
B.管理人员对风险的偏好程度提高
C.企业每日的最低现金需要量提高
D.企业每日现金余额变化的标准差增加
A.管理成本均属于无关成本
B.相关成本为机会成本和短缺成本
C.机会成本均属于相关成本
D.相关成本为机会成本和交易成本
A.推迟应付账款的支付
B.力争现金流量同步
C.加速收款
D.使用现金浮游量
最新试题
用成本分析模式确定最佳现金持有量时,持有现金的相关成本包括现金持有成本和现金转换成本。
以下关于短期金融资产的说法正确的有()。
商业信用是企业之间基于金融机构为中介而产生的一种信用关系。
公司控制付款的具体措施包括()。
公司采取赊销、分期收款等销售方式的优缺点包括()。
通常营运资金越多,企业的违约风险越小,举债融资能力就强。
公司持有现金的代价是()。
公司存货管理决策的主要问题包括()。
存货保险储备的水平由企业预计的最低日消耗量和最短收货时间确定。
基于现金流入与现金流出不稳定情况下的现金管理模型是()。