林毅物业企业2002年末库存现金余额为1000元,银行存款额为3000元,其他货币资金为2000元,应收账款余额为60000元,应付账款余额为80000元,预计2003年第一季度末保留现金余额为8000元,预期2003年第一季度发生过以下业务:
(1)实现物业管理收入50000元,其中20000元款项尚未收回;
(2)实现多余燃料销售20000元,款已收到并存入银行;
(3)采购燃料20000元,其中10000元为赊购;
(4)支付前期应付账款70000元;
(5)解缴税款10000元;
(6)收回上年应收账款50000元.
要求:试用收支预算法计算本季度预计现金余绌。
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