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康翔公司2007年7月31日的银行存款余额为286000元，现金余额为14500元。8月份发生的业务如下：
1.企业车间购买零星用料支付现金350元。
2.企业汇往外地银行的购货款40000元。
3.从银行提取现金45000元。
4.用支票支付上月采购款20000元。
5.按照定额管理方法，拨付给第二车间10000元备用金。
6.本月销售产品58500元，其中货款50000元，增值税8500元，收到现金8500元，其他款项通过银行结算，款项已收存银行。
7.为第二车间报销出差等费用支付现金6200元。
8.厂部办公室李某出国考察预支差旅费15000元，用现金支票支付。
9.企业购买办公用品2800元，用现金支付。
10.收到职工违章罚款400元，现金已收。
11.李某出差回来报销差旅费17500元，差额以现金支付。
12.月末出纳清点现金的余额为31500元，与账面余额不相符，按规定由出纳员赔偿，出纳员尚未交入此笔款项。