A.计算风险最低监管资本要求的方法
B.评估银行资本充足状况的监管检查程序
C.银行披露信息的范围与原则
D.市场自律的机制与框架
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.高频率和/或低影响的风险
B.低频率和/或低影响的风险
C.低频率和/或高影响的风险
D.高频率和/或高影响的风险
A.质量管理法
B.六西格码法
C.阿尔发贝他法
D.返回检验法
A.高于BBB即可
B.高于A即可
C.高于AA即可
D.高于AAA即可
A.外部公共数据
B.外部集合数据
C.高低一样
D.不一定
A.接近失败事件
B.通货膨胀
C.数据准确性
D.数据质量
A.预期损失的固定倍数
B.风险价值(VaR)
C.损失分布的标准偏差
D.标准偏差相对均值的百分比
A.高级管理层
B.外部审计师
C.董事会
D.业务部门自身
A.EI
B.PE
C.LSD
D.LGE
A.12%
B.15%
C.18%
D.监管当局决定
A.0.035
B.0.045
C.0.055
D.0.065
最新试题
监管当局对银行资本水平高于最低监管资本比率的态度应该是:()。
FSA所划分的业务风险不包括:()。
为了体现风险缓释的效果,机构可以减少操作风险暴露以:()。
使用内部评级法的定量披露属于信用分析实际结果(输出)类为:()。
为了实施对利率风险的管理,巴塞尔委员会在2004年7月发布《利率风险管理与监管原则》配合:()。
2000年英国的金融服务局(FSA)提出替代原有监管制度RATE体系的计划体系为:()。
支柱3要求一般性的定性披露频率是: ()。
银行对于无法计量之风险应该:()。
美国监管当局认为Basel II的适用对象为: ()。
FSA进行风险评估之目的为确认风险事件对()。