问答题

【简答题】通过ERS核算Y3凭证，当日“ZTRRHQ00040-电子付款银行反馈结果查询”为红灯，简述后续处理流程（直至单据退回企业端）。

答案：次日在到账通知确认红灯款项是否扣除，与企业确认付款失败，在ERS中“协同”冲销报红的Y3凭证，企业同意后在ERS冲销凭证...

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答案： T.MS系统日对账是二方对账，银行流水与TMS交易明细
T.MS系统月对账是三方对账，银行流水、TMS交易明细...

【简答题】ERP系统对账，如遇核算人员重置对账凭证，冲销原错误凭证（非利润中心错误）重新制证后，对账人员应如何进行后续操作？

答案：

1）核对新凭证与对账凭证对应关系
2）通过事务码F-03做清账凭证