A.根据总行管理规定和分行有关业务管理部门的授权，对支付系统、网银、EDI、第三方存管及分行其他中间业务等系统进行日间维护、管理
B.承办全行同城交换提回及账务中心交换提出票据业务，处理分行系统内汇划来账、支付系统来账及账务中心的往账及相关查询查复业务
C.统一管理分行银企对账工作，集中寄送或通过电子邮件等形式向客户传递账户信息，并监督核对结果
D.负责对已归并的全*行会计报表和有关数据的打印、核对和报送
E.承办全*行本外币资金清算，调拨、拆借、贷款、外汇买卖的会计核算（可根据分行情况设定）以及财务费用资金的划拨等业务
F.承办分行现金库房、凭证库房的帐务核算工作
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你可能感兴趣的试题
A.太平洋卡业务申请书
B.个人挂失业务申请书
C.个人业务凭条
D.个人开户申请书
A.定期一本通主账户下的开户和卡储开户
B.开立太平洋卡
C.太平洋卡销户
D.无卡、无折存款
E.存单存折销户
F.销卡到期后的销户（凭原卡销户申请书）
A.太平洋卡业务申请书
B.个人挂失业务申请书
C.个人业务凭条
D.个人网银业务申请书
A.“支付结算-二代支付-扫描”
B.“中间业务-代收付-资金处理-资金划转-总行”
C.“内部管理-挂销账”
D.“挂账通知书+电子特转凭证”
A.MT201
B.MT202
C.MT199
D.MT200
A.STR；CTF；OTF
B.GOD；STR；OTF
C.GOD；STR；RMT
D.STR；CTF；GOD
A.一
B.二
C.三
D.四
A.每月
B.每季
C.每半年
D.每半个月
A.单位编号
B.代理业务类型
C.单位编号+代理业务类型
A.25
B.26
C.27
D.28
最新试题
为加强交行资金集中管理，进一步提升前台服务水平，防范操作风险，总行近期对中央银行会计核算数据集中系统（简称（））资金归集业务的部分功能进行了优化，于2018年5月19日投产上线。
营业网点受理委托单位批量开户时，原则上每一位申请人（军人、武警除外）均应填写并签署（）。
根据2018年“531”工程核心账务系统资金业务第七期优化投产后，通过“内部管理-物品-收缴-假币”路径处理假币收缴业务，假币冠字号栏位可输入（）位。
通过企业网银财务通发放工资会占用代付限额。代付限额是按照（）来签订的，该限额只针对用户层。
若到期一次性还本的贷款，本金尚未逾期，则在客户清偿（）后，才可将贷款由非应计贷款转为应计贷款。
申请解除渠道锁定密码应填写（）。
申请电子特转凭证时，备注栏位信息不得超过（）个汉字。
各商业汇票承兑行在票据到期日应及时处理票据款项支付，针对提示付款当日（）前未予以应答的，中国票交系统将自动发起应答结果为“拒付”，并将结果通知双方。
根据2018年“531”工程核心账务系统公司业务第十批优化投产后，优化了高风险客户电子渠道签约审批流程，超过（）个月有效期后，客户办理业务时如仍为高风险、较高风险客户，则需重新发起审批流程。
通过二代待处理交易，处理方式选择“代发工资划转”，柜员发现选择有误退出交易后，若需对该笔来账重新进行代发资金划转，则通过（）进行账务处理。