支付密码器加载账号的人员与重要空白凭证的管理相分离

判断题支付密码器加载账号的人员与重要空白凭证的管理相分离

1.判断题机构凭证库当日如未发生进出凭证库房或单证出入库业务的，管证员可不对库存有价单证和重要空白凭证进行实物与系统记录库存数的核对。

2.判断题当系统完成凭证出售处理后，发现误售凭证种类或因打码等原因造成凭证作废时，柜员应先收回原出售的凭证实物和购买单客户回单联，并在系统进行凭证出售取消处理，经业务主管授权后，再重新按凭证出售流程处理。

3.判断题单个账户每次购买同类重要空白凭证数量超过50份（含）须经业务主管授权。

4.判断题柜员持有的重要单证不应超过五天的业务需求量或100份。

5.判断题凭证库密码使用期已超过1年时，管证员须重设密码。

6.判断题柜员离开经管现金时间达1小时以上时，现金、贵金属、重要单证和印章须装入尾箱加锁后，入日间库或金库保管。

7.判断题金库密钥使用超过半年时必须更换。

8.判断题账务监测人员对总分行规定按日核对的内部账户每周须被监测一次。

9.判断题账务监测人员对每一笔内部账户资金交易从发生时间到被监测时间，监测间隔期限不能超过15天。

10.判断题对于发出的重要会计物件，如对方有签收回执的，应在返回后及时交给会计部门相关人员核对，核对无误后妥善保管，保管期限3个月以上。