办理预留公章/财务专用章更换业务时，若原印章遗失的，客户还应出具登报公告。

当账户有管控的情况，必须先解除管控再进行销户。

纯中介贴现和融资性风参贴现资金应首先按当地监管规定入客户经常项目外汇结算账户或跨境人民币单位银行结算账户。

监管账户如需在柜面出款，当柜面管控为“否”或选择是否柜面管控为“是”但对公转账汇款管控为“否”或空时，柜面仍应审核9235无纸化平台是否存在出款审批记录。

RAP自动备案项目包含单位一般存款账户的开户备案及账户性质变更业务的一般户人行开户备案。

客户要求在设备现场领取公司卡吞卡，必须由持卡人本人出示个人有效身份证件办理领卡手续。

保证金汇入汇款提回业务处理时，运营人员需要向业务部门确认入账保证金账户的业务背景后，再进行相应处理。如保证金账户为质押回款账户的，无需提供材料即可解付入账；其他情况下，需业务部门提供相应入账说明，判断是否满足入账要求后，再进行后续处理。

分行所在地外汇局同意情况下，多级现金池可例外开展外币业务。

根据开户旅程、变更旅程的改造进行修改，不再体现客户经理尽职调查的细节，仅体现尽职调查的职责与步骤。

禁止任何部门和个人未经允许查阅、下载、复制、使用国家监察委总对总查控系统内的查控信息，有权机关查询除外。