问答题

下列事项中，符合现金管理规定的有（）

答案： A、企业对于当日送存现金有困难的，由开户银行确定送存的时间
B、因特殊情况需要坐支现金的，应当事先报经开户银行审...

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在编制银行存款余额调节表时，若企业和银行记账均无误，将在银行存款余额调节表上对下列（）项目进行调节后，对账单应与银行存款日记账余额相等。

答案： A、加企业已收银行未收款项
B、减企业已付银行未付款项
C、加银行已付企业未付款项
D、减银行已...

下列各项中，使得企业银行存款日记账余额会小于银行对账单余额的是（）。

答案： A、企业开出支票，对方未到银行兑现
B、银行将其他公司的存款记入本企业银行存款账户
C、银行代扣水电费，...