A.弱式有效市场假设 B.半强式有效市场假设 C.强式有效市场假设 D.超强式有效市场假设
A.常见的战略性投资策略包括买入持有策略、多一空组合策略和投资组合保险策略 B.战略性投资策略和战术性投资策略的划分是基于投资品种不同 C.战略性投资策略是基于对市场前景预测的短期主动型投资策略 D.战略性投资策略不会在短期内轻易变动
A.最优组合是风险最小的组合 B.最优组合是收益最大的组合 C.相对于其他有效组合，最优组合所在的无差异曲线的位置最高 D.最优组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合
A.短期报酬 B.长期报酬 C.回报率 D.总收益
A.资本市场没有摩擦 B.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 C.资产市场不可分割 D.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平
A.最大期望收益组合 B.最小方差组合 C.最优证券组合 D.有效证券组合
A.Ⅰ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
A.战术性投资策略 B.战略性投资策略 C.被动型投资策略 D.主动型投资策略
A.家庭成熟期 B.家庭成长期 C.家庭衰老期 D.家庭形成期
A.β系数的值越大，其承担的系统风险越小 B.β系数是衡量证券系统风险水平的指数 C.β系数的值在0～1之间 D.β系数是证券总风险大小的度量
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