银行外汇交易原理与实务章节练习(2019.05.02)

判断题
境内机构及个人收购外商投资企业外国投资者股权所得资金汇出时，企业实际对外支付金额不能超出外汇局资本项目信息系统中登记的可供汇出金额（）
答案：正确
判断题
在浮动汇率制度下，进行无抛补套利交易一般不冒汇率波动的风险（）
答案：错误
问答题
根据上表资料，简单说明一下目前人民币升值与外汇储备的关系。
答案：
我国美元外汇储备持续上升，使得外汇的供给大于需求，因此，美元外汇汇率下跌，即人民币升值。
单项选择题
掉期交易主要用于（）之间的外汇交易。
A、央行
B、企业
C、银行同业
D、商业银行与中央银
单项选择题
行情表中，报价货币为（）
A、EUR
B、USD
C、GPB
D、CAD
问答题
问题：计算该期权的盈亏平衡点的汇率
答案：USD1=CHFl.4200时行权，成本=181560－（100万÷1.39－100万÷1.42）
USDl=...
判断题
本次CCBS优化项目上线后，原1825委托套汇模块将停用（）
答案：正确
判断题
根据现行货物贸易管理政策规定，企业办理出口收汇退汇支出时，银行无需审核外汇局签发的核准件，根据企业自身需求从企业经常项目外汇账户或企业待核查账户直接支付（）
答案：错误
判断题
企业在银行开立信用证时，名录状态为“A”，在收到单据准备付汇时，发现企业名录状态变更为“B”，银行针对此笔付汇时无需进行电子数据核查（）
答案：正确
单项选择题
某企业开有一个美元资本金账户，现需要向国外支付货款2万美元，如从该资本金账户支付，银行应：（）
A、需要外汇局核准件，银行才能办理
B、不需要外汇局核准件，银行可以直接办理
C、不可以办理
D、银行按“支付结汇制”规定办理