A．持有至到期投资 B．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 C．贷款和应收款项 D．可供出售的金融资产
A.基金份额持有人 B.基金托管人 C.基金估值工作小组 D.基金注册登记机构
A．应该将证券投资基金的管理主体一基金管理公司的经营活动与证券投资基金的经营活动区别开来 B．从及时性原则出发，基金会计期间划分必然更加细化，即以周甚至是以日为核算披露期间 C．基金以投资管理为主要业务，除非基金合同另有约定，基金持有的金融资产和承担金融负债通常归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债 D．基金管理公司管理的不同基金之间的投资管
A.每月，每周 B.每周，每个工作日 C.每周，每月 D.每日，每日
A.债券的利息 B.银行存款利息 C.清算备付金利息 D.回购利息
A．基金佣金 B．基金手续费 C．基金财产 D．基金总资产
A．证券和衍生工具交易及其清算的核算 B．持有证券的上市公司行为的核算 C．各类资产的利息核算 D．基金费用的核算
A．销售服务费 B．基金管理人的管理费 C．基金托管人的托管费 D．基金转换费
A.科学性 B.准确性 C.合法性 D.合理性
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