银行外汇交易原理与实务章节练习(2019.05.06)

判断题
从外汇银行的角度，外汇买卖差价顺序排列：钞买价＜汇买价＜中间价＜汇卖价=钞卖价（）
答案：正确
判断题
境外机构开立外国投资者前期费用账户时，应以外国投资者名义开立。银行应根据前期费用流入控制信息表为其办理账户开立（）
答案：正确
名词解释
标准交割日
答案：
指在外汇买卖双方成交后的第二个营业日交割的外汇交易。
名词解释
抛补型套利
答案：
是指套利者在把资金从利率低的国家调往利率高的国家的同时，还通过在外汇市场。
问答题
USD/YEN：108.20，六个月USD利率为31/2%，六个月YEN利率为33/4%试计算六个月USD/YEN之汇率
答案：
108.20+108.20Χ（3.75%-3.5%）Χ6/12=108.34
单项选择题
境内再投资专用外汇账户内资金办理境内划转时，以下哪个账户银行不能办理划转？（）
A、委托贷款专户
B、进口信用证保证金账户
C、境外放款专用外汇账户
D、经常项目外汇结算账户
判断题
目前银行的个人外汇买卖业务只存在买卖差价，不收取手续费（）
答案：正确
单项选择题
某日市场上的昨日收盘价为USD/CAD=1.2780，若今日开盘被报价货币下跌100PIPS，则其汇率为（）
A、1.2780
B、1.2880
C、1.2680
D、1.2800
问答题
出口商卖出货物取得马克100万，同时从国外进口生产设备，必须在3个月后及5个月后分别支付马克70万及30万款项，出口商可以利用换汇交易从事操作，出口商的资金流量又不平衡现象，出口商为规避马克利率波动风险，怎样进行操作？
答案：做2笔掉期交易，S/B70万德国马克Spot/3Months的掉期交易；
S/B30万德国马克Spot/5Mo...
判断题
B类企业的预付货款退汇收入、错汇款退汇收入，银行应凭外汇局出具的《登记表》办理相关手续（）
答案：正确