银行外汇交易原理与实务章节练习(2019.05.06)

来源：考试资料网

1.判断题从外汇银行的角度，外汇买卖差价顺序排列：钞买价＜汇买价＜中间价＜汇卖价=钞卖价（）

2.判断题境外机构开立外国投资者前期费用账户时，应以外国投资者名义开立。银行应根据前期费用流入控制信息表为其办理账户开立（）

3.名词解释标准交割日

指在外汇买卖双方成交后的第二个营业日交割的外汇交易。

4.名词解释抛补型套利

是指套利者在把资金从利率低的国家调往利率高的国家的同时，还通过在外汇市场。

5.问答题USD/YEN：108.20，六个月USD利率为31/2%，六个月YEN利率为33/4%试计算六个月USD/YEN之汇率

108.20+108.20Χ（3.75%-3.5%）Χ6/12=108.34

6 境内再投资专用外汇账户内资金办理境内划转时，以下哪个账户银行不能办理划转？（）

7.判断题目前银行的个人外汇买卖业务只存在买卖差价，不收取手续费（）

8 某日市场上的昨日收盘价为USD/CAD=1.2780，若今日开盘被报价货币下跌100PIPS，则其汇率为（）

9.问答题出口商卖出货物取得马克100万，同时从国外进口生产设备，必须在3个月后及5个月后分别支付马克70万及30万款项，出口商可以利用换汇交易从事操作，出口商的资金流量又不平衡现象，出口商为规避马克利率波动风险，怎样进行操作？

参考答案：做2笔掉期交易，S/B70万德国马克Spot/3Months的掉期交易；
S/B30万德国马克Spot/5Mo...

10.判断题B类企业的预付货款退汇收入、错汇款退汇收入，银行应凭外汇局出具的《登记表》办理相关手续（）