A.相关证券的方差-协方差估计 B.最优化的数学模型 C.N种证券的市场因子可能就只有有限的几种，如利率的非预期变化将波及所有的证券 D.将证券的回报表示为风险因子非预期波动的函数，即为因子模型
A.公司特定的情况 B.宏观经济情况 C.误差项 D.只有A和B
A.风险规避 B.风险中性 C.风险偏好 D.不确定
A.同一条无差异曲线， 给投资者所提供的效用（即满足程度）是无差异的 B.无差异曲线向右上方倾斜 C.对于每一个投资者，无差异曲线位置越高，该曲线上对应证券组合给投资者提供的满意程度越高 D.同一个投资者的无差异曲线可以相交
A.收益性 B.风险性 C.参与性 D.流动性 E.永久性
A.过分自信 B.重视当前和熟悉的事物 C.回避损失和“精神”会计 D.避免后悔
A.投资者风险中性，仅仅考虑（到期）收益率而不管风险 B.投资者对不同期限的债券有不同的偏好 C.所有市场参与者都有相同的预期，金融市场是完全竞争的 D.在投资人的资产组合中，期限不同的债券是完全替代的
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