银行外汇交易原理与实务章节练习(2020.06.08)

来源：考试资料网

1.判断题伦敦、纽约、东京、法兰克福等外汇有形市场仍然是外汇交易的主要市场（）

2.问答题GBP/USD，SPOT/1MONTH：44.1—42.3SPOT/2MONTH：90.5—88，求1MOHTH/2MONTH的换汇汇率。

90.5-42.3=48.2
88-44.1=43.9

3.判断题本次CCBS优化项目上线后，1821对公即期结售汇交易如提交分行或总行授权，将在分行或总行授权成功后即成交，授权后处理仅打印凭证（）

4 某银行承做四笔外汇交易：（1）卖出即期英镑400万（2）买入即期英镑300万（3）买入即期英镑250万（4）卖出即期英镑150万则，这四笔业务的风险情况（）

5.问答题某日，纽约外汇市场上USDl=DEMl.9200/80，法兰克福外汇市场上GBPl=DEM3.7790/00，伦敦外汇市场上GBP1=USD2.0040/50。现以10万美元投入外汇市场，套汇结果如何？

参考答案：1/3.7800=0.2645，1/3.7790=0.2647，
0.2645×1.9200×2.0040=1...

6 外汇市场特性包括（）

7.判断题境外机构申请办理其境内外汇账户（即NRA账户）资金结汇，银行根据客户指令直接办理（）

8.判断题银行应当依据B类企业填写的支出申报单证，通过监测系统银行端查询企业的进口可付汇余额，并在贸易外汇支付核查界面的“本次核注金额”和“本次核注币种”栏录入企业实际付汇或开证金额与相应币种，供监测系统自动扣减对应进口可付汇额（）

9.问答题设某港商向英国出口商品，3个月后收入100万英镑。签定进出口合同时，伦敦外汇市场的即期汇率GBP1=HKD12.000/10，3个月远期差价50/60点。若付款日的即期汇率为11.500/60，那么，该出口商若采用远期外汇交易进行保值，他得到了哪些好处？

规避了汇率风险，得到的好处=100万×（12.050-11.5）=55万港元

10 银行间外汇交易额通常以（）的整数倍。