A.市价 B.收盘净价 C.估值当日结算价 D.公允价值
A．通常基金规模越大，基金托管费率越高 B．基金托管费收取的比例与基金规模、基金类型有一定关系 C．目前我国封闭式基金按照0．25％1拘比例计提 D．开放式基金根据基金契约的规定比例计提，通常低于2．5‰
A.会计主体 B.会计要素 C.会计客体 D.会计准则
A.全部资产 B.净资产 C.全部资产及所有负债 D.负债
A．每日 B．每周 C．每月 D．每季
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