A.会计主体
B.会计要素
C.会计客体
D.会计准则
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A.持有至到期投资
B.以公允价值计量且其变动计入当期损益
C.贷款和应收款项
D.可供出售的金融资产
A.10%
B.5%
C.1.5%
D.0.25%
A.基金佣金
B.基金手续费
C.基金财产
D.基金总资产
A.长,少
B.长,多
C.短,少
D.短,多
A.最近份额净值
B.当日结算价
C.收盘净价
D.挂牌的市价
A.估值日前1个工作日
B.估值日
C.估值日后1个工作日内
D.估值日后2个工作日内
A.每月,每周
B.每周,每个工作日
C.每周,每月
D.每日,每日
A.0.1%,0.25%
B.0.25%,0.5%
C.0.5%,1%
D.0.25%,0.75%
A.市价
B.收盘净价
C.估值当日结算价
D.公允价值
A.平均价
B.成本
C.收盘价
D.开盘价
最新试题
基金财务会计报告分析的作用有()。
非公开发行有明确锁定期的股票,如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价,应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值。()
基金估值的要求有()。
基金持有证券的上市公司行为核算的内容有()等。
基金会计核算的特殊性包括()。
通过对基金收入来源的分析,尤其是通过基金间收入来源结构的比较分析,可以更为深入地了解该基金具体投资状况。()
基金运作费如果影响基金份额净值小数点后第五位的,应采用预提或待摊的方法计入基金损益。()
目前,我国基金大部分按照1.5%的比例计提基金管理费,债券基金的管理费费率一般低于1%,货币市场基金的管理费费率为0.33%。()
当对估值原则或程序有异议时,托管银行有义务要求基金管理公司作出合理解释。()
基金的会计核算对象包括()。