判断题通过对基金收入来源的分析,尤其是通过基金间收入来源结构的比较分析,可以更为深入地了解该基金具体投资状况。()
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对于停止交易单位行权的配股权,无法采用估值技术确定公允价值。()
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基金的会计核算对象包括()。
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基金管理公司和托管银行可以将基金估值、计算基金份额净值及相关复核工作交由基金估值工作小组,从而免除估值责任。()
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对不存在活跃市场的投资品种进行估值()。
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一般来说,基金份额变动较大,对基金管理人的投资有不利影响。()
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QDⅡ基金份额应当以()单独或同时计算或披露。
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非公开发行有明确锁定期的股票,如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价,应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值。()
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衍生品的估值可以参照国际会计准则进行。()
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基金托管人按基金合同规定的()对基金管理人的计算结果进行复核。
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根据规定,基金托管人在履行职责时应确保基金的份额净值按照()规定的方法进行计算。
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