A.有关法律法规
B.基金合同
C.集合资产管理合同
D.托管协议
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.如果收盘价高于配股价,按收盘价高于配股价的差额估值
B.如果收盘价低于配股价,按配股价高于收盘价的差额估值
C.如果收盘价等于配股价,估值为零
D.如果收盘价低于配股价,估值为零
A.应采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值
B.运用估值技术得出的结果,应反映估值日在公平条件下进行正常商业交易所采用的交易价格
C.采用估值技术确定公允价值时,应尽可能使用市场参与者在定价时考虑的所有市场参数
D.应通过定期校验,确保估值技术的有效性
A.估值方法
B.估值时间
C.估值程序
D.估值数值
A.基金日常估值由基金托管人进行
B.基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给基金托管人
C.基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核
D.基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
A.月末
B.季末
C.年中
D.年末
A.制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的原则和程序
B.建立健全估值决策体系
C.使用合理、可靠的估值业务系统
D.对基金资产估值进行复核、审查
A.科学性
B.准确性
C.合法性
D.合理性
A.某些品种交易次数很少,或者根本没有交易
B.某些品种开始时交易比较活跃,但交易越来越少
C.某些债券品种交易过于活跃,存在一定的泡沫
D.由于涨跌停板的限制,一些股票会接连几个交易日封于涨跌停位置
A.估值频率
B.交易时间
C.价格操纵及滥估问题
D.估值方法的一致性及公开性
A.0.25%
B.0.3%
C.0.2%
D.2.5%
最新试题
基金财务会计报告反映了基金某一特定日期的财务状况和某一会计期间的经营成果、现金流量等会计信息。()
传统的会计分期一般以()为单位。
根据规定,基金托管人在履行职责时应确保基金的份额净值按照()规定的方法进行计算。
目前,我国基金大部分按照1.5%的比例计提基金管理费,债券基金的管理费费率一般低于1%,货币市场基金的管理费费率为0.33%。()
下列可以从基金财产中列支的费用有()。
基金管理费具有以下特点()。
当对估值原则或程序有异议时,托管银行有义务要求基金管理公司作出合理解释。()
基金运作费如果影响基金份额净值小数点后第五位的,应采用预提或待摊的方法计入基金损益。()
非公开发行有明确锁定期的股票,如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价,应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值。()
对不存在活跃市场的投资品种进行估值()。