A.基金管理费通常与基金规模成反比,与风险成正比
B.从基金类型看,证券衍生工具基金管理费率最高
C.不同类别及不同国家或地区的基金,管理费率不完全相同
D.我国基金大部分按照2.5%的比例计提基金管理费
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A.基金管理费
B.基金托管费
C.基金合同生效前的验资费
D.基金合同生效后的信息披露费用
A.托管费、管理费
B.申购费、赎回费
C.基金转换费
D.信息披露费
A.人民币
B.美元
C.主要外汇货币
D.泰铢
A.有关法律法规
B.基金合同
C.集合资产管理合同
D.托管协议
A.如果收盘价高于配股价,按收盘价高于配股价的差额估值
B.如果收盘价低于配股价,按配股价高于收盘价的差额估值
C.如果收盘价等于配股价,估值为零
D.如果收盘价低于配股价,估值为零
A.应采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值
B.运用估值技术得出的结果,应反映估值日在公平条件下进行正常商业交易所采用的交易价格
C.采用估值技术确定公允价值时,应尽可能使用市场参与者在定价时考虑的所有市场参数
D.应通过定期校验,确保估值技术的有效性
A.估值方法
B.估值时间
C.估值程序
D.估值数值
A.基金日常估值由基金托管人进行
B.基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给基金托管人
C.基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核
D.基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
A.月末
B.季末
C.年中
D.年末
A.制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的原则和程序
B.建立健全估值决策体系
C.使用合理、可靠的估值业务系统
D.对基金资产估值进行复核、审查
最新试题
基金财务会计报告反映了基金某一特定日期的财务状况和某一会计期间的经营成果、现金流量等会计信息。()
金融资产在初始确认时分为()。
下列属于基金投资风格分析的是()。
基金会计核算的内容主要包括()。
基金的会计核算对象包括()。
证券投资基金的费用主要包括()。
下列基金费用中()是按资产净值的一定比例计提支付的。
目前,我国基金大部分按照1.5%的比例计提基金管理费,债券基金的管理费费率一般低于1%,货币市场基金的管理费费率为0.33%。()
对于停止交易单位行权的配股权,无法采用估值技术确定公允价值。()
因持有股票而享有的配股权,其估值办法是,从配股除权日起到配股确认日止,()。