A.证券和衍生工具交易及其清算的核算
B.持有证券的上市公司行为的核算
C.各类资产的利息核算
D.基金费用的核算
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A.资产类
B.负债类
C.资产负债共同类
D.资产损益共同类
A.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
B.持有至到期投资
C.贷款和应收账款
D.可供出售的金融资产
A.年度
B.半年
C.季度
D.月份
A.会计客体是证券投资基金
B.会计分期细化到日
C.只对实现利得进行确认
D.基金持有的金融资产和承担金融负债通常归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债
A.管理人报酬
B.托管费
C.销售服务费
D.交易费用
A.基金管理费通常与基金规模成反比,与风险成正比
B.从基金类型看,证券衍生工具基金管理费率最高
C.不同类别及不同国家或地区的基金,管理费率不完全相同
D.我国基金大部分按照2.5%的比例计提基金管理费
A.基金管理费
B.基金托管费
C.基金合同生效前的验资费
D.基金合同生效后的信息披露费用
A.托管费、管理费
B.申购费、赎回费
C.基金转换费
D.信息披露费
A.人民币
B.美元
C.主要外汇货币
D.泰铢
A.有关法律法规
B.基金合同
C.集合资产管理合同
D.托管协议
最新试题
下列可以从基金财产中列支的费用有()。
一般来说,基金份额变动较大,对基金管理人的投资有不利影响。()
下列基金费用中()是按资产净值的一定比例计提支付的。
根据规定,基金托管人在履行职责时应确保基金的份额净值按照()规定的方法进行计算。
对于停止交易单位行权的配股权,无法采用估值技术确定公允价值。()
当对估值原则或程序有异议时,托管银行有义务要求基金管理公司作出合理解释。()
首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的市价估值。()
基金管理费具有以下特点()。
()基金复核与基金会计账目的核对同时进行。
基金估值的要求有()。