A.托管费、管理费
B.申购费、赎回费
C.基金转换费
D.信息披露费
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A.人民币
B.美元
C.主要外汇货币
D.泰铢
A.有关法律法规
B.基金合同
C.集合资产管理合同
D.托管协议
A.如果收盘价高于配股价,按收盘价高于配股价的差额估值
B.如果收盘价低于配股价,按配股价高于收盘价的差额估值
C.如果收盘价等于配股价,估值为零
D.如果收盘价低于配股价,估值为零
A.应采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值
B.运用估值技术得出的结果,应反映估值日在公平条件下进行正常商业交易所采用的交易价格
C.采用估值技术确定公允价值时,应尽可能使用市场参与者在定价时考虑的所有市场参数
D.应通过定期校验,确保估值技术的有效性
A.估值方法
B.估值时间
C.估值程序
D.估值数值
A.基金日常估值由基金托管人进行
B.基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给基金托管人
C.基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核
D.基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
A.月末
B.季末
C.年中
D.年末
A.制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的原则和程序
B.建立健全估值决策体系
C.使用合理、可靠的估值业务系统
D.对基金资产估值进行复核、审查
A.科学性
B.准确性
C.合法性
D.合理性
A.某些品种交易次数很少,或者根本没有交易
B.某些品种开始时交易比较活跃,但交易越来越少
C.某些债券品种交易过于活跃,存在一定的泡沫
D.由于涨跌停板的限制,一些股票会接连几个交易日封于涨跌停位置
最新试题
各类资产的利息核算主要包括:()。
通过对()的比较分析,可以了解投资者对该基金的认可程度。
基金会计核算的内容主要包括()。
证券投资基金的费用主要包括()。
基金会计核算的特殊性包括()。
为准确、及时进行基金估值和份额净值计价,基金管理公司应()。
对不存在活跃市场的投资品种进行估值()。
下列基金费用中()是按资产净值的一定比例计提支付的。
当对估值原则或程序有异议时,托管银行有义务要求基金管理公司作出合理解释。()
首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的市价估值。()