判断题基金运作费如果影响基金份额净值小数点后第五位的,应采用预提或待摊的方法计入基金损益。()
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7.判断题非公开发行有明确锁定期的股票,如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价,应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值。()
10.多项选择题下列属于基金投资风格分析的是()。
A.持仓集中度分析
B.持仓结构分析
C.持仓股本规模分析
D.持仓成长性分析
最新试题
基金的会计核算对象包括()。
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传统的会计分期一般以()为单位。
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通过对()的比较分析,可以了解投资者对该基金的认可程度。
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首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的市价估值。()
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基金持有证券的上市公司行为核算的内容有()等。
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目前,我国基金大部分按照1.5%的比例计提基金管理费,债券基金的管理费费率一般低于1%,货币市场基金的管理费费率为0.33%。()
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非公开发行有明确锁定期的股票,如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价,应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值。()
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对不存在活跃市场的投资品种进行估值()。
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对于国内证券投资基金的会计核算,基金管理人与基金托管人分别独立进行账簿设置、账套管理、账务处理。()
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QDⅡ基金份额应当以()单独或同时计算或披露。
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