A.最近份额净值
B.当日结算价
C.收盘净价
D.挂牌的市价
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A.估值日前1个工作日
B.估值日
C.估值日后1个工作日内
D.估值日后2个工作日内
A.每月,每周
B.每周,每个工作日
C.每周,每月
D.每日,每日
A.0.1%,0.25%
B.0.25%,0.5%
C.0.5%,1%
D.0.25%,0.75%
A.市价
B.收盘净价
C.估值当日结算价
D.公允价值
A.平均价
B.成本
C.收盘价
D.开盘价
A.市价
B.最近交易市价
C.参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价
D.估值
A.基金份额持有人
B.基金托管人
C.基金估值工作小组
D.基金注册登记机构
A.公开性
B.一致性
C.长期性
D.准确性
A.每一个交易日
B.每两个交易日
C.每周
D.没有明确的规定
A.每日
B.每周
C.每月
D.每季
最新试题
首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的市价估值。()
目前,我国基金大部分按照1.5%的比例计提基金管理费,债券基金的管理费费率一般低于1%,货币市场基金的管理费费率为0.33%。()
基金托管人按基金合同规定的()对基金管理人的计算结果进行复核。
下列可以从基金财产中列支的费用有()。
传统的会计分期一般以()为单位。
通过对基金收入来源的分析,尤其是通过基金间收入来源结构的比较分析,可以更为深入地了解该基金具体投资状况。()
基金财务会计报告分析的作用有()。
对于停止交易单位行权的配股权,无法采用估值技术确定公允价值。()
基金持有证券的上市公司行为核算的内容有()等。
一般来说,基金份额变动较大,对基金管理人的投资有不利影响。()