A.公开性
B.一致性
C.长期性
D.准确性
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A.每一个交易日
B.每两个交易日
C.每周
D.没有明确的规定
A.每日
B.每周
C.每月
D.每季
A.全部资产
B.净资产
C.全部资产及所有负债
D.负债
A．交易所上市股票和权证以开盘价估值
B．交易所上市交易的债券按估值日收盘净价估值
C．交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值
D．送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市股票，按交易所上市的同一股票的市价估值
A．基金管理公司应制定估值及份额净值计价错误的识别及应急方案，当估值或份额净值计价错误实际发生时，基金管理公司应立即纠正
B．当错误达到或超过基金资产净值的0.25%时，基金管理公司应及时向监管机构报告
C．当错误达到或超过基金资产净值的0.5%时，基金管理公司应当公告、通报基金托管人
D．基金管理公司和托管银行因共同行为给基金财产或基金份额持有人造成损害的，应承担连带赔偿责任
A．基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露
B．基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露
C．基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映
D．流动性受限的证券估值可参照国际会计准则进行
最新试题
目前，我国基金大部分按照1.5%的比例计提基金管理费，债券基金的管理费费率一般低于1%，货币市场基金的管理费费率为0.33％。（）
（）基金复核与基金会计账目的核对同时进行。
下列可以从基金财产中列支的费用有（）。
各类资产的利息核算主要包括：（）。
因持有股票而享有的配股权，其估值办法是，从配股除权日起到配股确认日止，（）。
基金估值的要求有（）。
非公开发行有明确锁定期的股票，如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值。（）
当对估值原则或程序有异议时，托管银行有义务要求基金管理公司作出合理解释。（）
金融资产在初始确认时分为（）。
基金托管人按基金合同规定的（）对基金管理人的计算结果进行复核。