A.基金投资衍生品,应当在每个工作日计算并披露
B.基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露
C.基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映
D.流动性受限的证券估值可参照国际会计准则进行
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A.逐日计提累计至每月月末
B.逐周计提累计至每月月末
C.按周支付
D.按月支付
A.证券和衍生工具交易及其清算的核算
B.基金资产估值的核算
C.各类资产的利息核算
D.基金费用的核算
A.保持一致性
B.随意变化
C.保持公开性
D.任何情况都不能变化
A.申购费
B.过户费
C.赎回费
D.分红手续费
A.交易所上市的、交易品种的估值,包括交易所上市的各种有价证券
B.交易所发行为上市品种的估值
C.交易所停止交易等非流通品种的估值
D.全同银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种的估值
A.合同生效前的验资费
B.合同生效前的会计师费
C.合同生效前的律师费
D.合同生效前的信息披露费
A.收盘价
B.当日加权平价格
C.开盘价
D.当日最高价和最低价的算术平均价
A.每月,每周
B.每周,每个工作日
C.每季度,每周
D.每日,每日
A.季末,逐日
B.季末,逐月
C.月末,逐月
D.月末,逐日
A.持有至到期投资
B.可供出售的金融资产
C.贷款和应收款项
D.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
最新试题
基金会计核算的内容主要包括()。
下列属于基金投资风格分析的是()。
QDII的投资管理和运作目前仍在试行中。()
()基金复核与基金会计账目的核对同时进行。
基金持有证券的上市公司行为核算的内容有()等。
通过对()的比较分析,可以了解投资者对该基金的认可程度。
证券投资基金的费用主要包括()。
金融资产在初始确认时分为()。
对于国内证券投资基金的会计核算,基金管理人与基金托管人分别独立进行账簿设置、账套管理、账务处理。()
传统的会计分期一般以()为单位。