单项选择题QDII基金份额净值应当至少（）计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在（）计算并披露。
A．每月，每周
B．每周，每个工作日
C．每季度，每周
D．每日，每日
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1.单项选择题证券投资基金一般在（）结转当期损益。按固定价格报价的货币市场基金一般（）结转损益。
A．季末，逐日
B．季末，逐月
C．月末，逐月
D．月末，逐日
2.单项选择题基金持有的金融资产和承担的金融负债通常归类为（）和金融负债。
A．持有至到期投资
B．可供出售的金融资产
C．贷款和应收款项
D．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
3.单项选择题目前市场上收取基金销售服务费的有（）。
A．股票基金
B．混合基金
C．货币市场基金
D．成长型股票基金
4.单项选择题下列与基金有关的费用不能从基金财产中列支的有（）。
A．销售服务费
B．基金管理人的管理费
C．基金托管人的托管费
D．基金转换费
5.单项选择题基金交易价格的核心是（）的高低。
A．发行时的基金净值
B．发行时的基价格
C．基金费用
D．基金份额总值
6.单项选择题在我国，基金日常估值由（）进行，（）对计算结果进行复核。
A．基金托管人，外部专业机构
B．基金管理人，基金持有人
C．基金管理人，基金托管人
D．基金管理人，外部专业机构
7.判断题非公开发行有明确锁定期的股票，如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值。（）
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基金财务会计报告反映了基金某一特定日期的财务状况和某一会计期间的经营成果、现金流量等会计信息。（）
题型：判断题
因持有股票而享有的配股权，其估值办法是，从配股除权日起到配股确认日止，（）。
题型：多项选择题
衍生品的估值可以参照国际会计准则进行。（）
题型：判断题
基金托管人按基金合同规定的（）对基金管理人的计算结果进行复核。
题型：多项选择题
（）基金复核与基金会计账目的核对同时进行。
题型：多项选择题
对于停止交易单位行权的配股权，无法采用估值技术确定公允价值。（）
题型：判断题
当对估值原则或程序有异议时，托管银行有义务要求基金管理公司作出合理解释。（）
题型：判断题
通过对（）的比较分析，可以了解投资者对该基金的认可程度。
题型：多项选择题
对不存在活跃市场的投资品种进行估值（）。
题型：多项选择题
基金持有证券的上市公司行为核算的内容有（）等。
题型：多项选择题