单项选择题证券投资基金一般在()结转当期损益。按固定价格报价的货币市场基金一般()结转损益。
A.季末,逐日
B.季末,逐月
C.月末,逐月
D.月末,逐日
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1.单项选择题基金持有的金融资产和承担的金融负债通常归类为()和金融负债。
A.持有至到期投资
B.可供出售的金融资产
C.贷款和应收款项
D.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
2.单项选择题目前市场上收取基金销售服务费的有()。
A.股票基金
B.混合基金
C.货币市场基金
D.成长型股票基金
3.单项选择题下列与基金有关的费用不能从基金财产中列支的有()。
A.销售服务费
B.基金管理人的管理费
C.基金托管人的托管费
D.基金转换费
4.单项选择题基金交易价格的核心是()的高低。
A.发行时的基金净值
B.发行时的基价格
C.基金费用
D.基金份额总值
5.单项选择题在我国,基金日常估值由()进行,()对计算结果进行复核。
A.基金托管人,外部专业机构
B.基金管理人,基金持有人
C.基金管理人,基金托管人
D.基金管理人,外部专业机构
6.判断题非公开发行有明确锁定期的股票,如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价,应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值。()
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最新试题
根据规定,基金托管人在履行职责时应确保基金的份额净值按照()规定的方法进行计算。
题型:多项选择题
基金运作费如果影响基金份额净值小数点后第五位的,应采用预提或待摊的方法计入基金损益。()
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金融资产在初始确认时分为()。
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非公开发行有明确锁定期的股票,如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价,应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值。()
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QDⅡ基金份额应当以()单独或同时计算或披露。
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基金会计核算的特殊性包括()。
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为准确、及时进行基金估值和份额净值计价,基金管理公司应()。
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()基金复核与基金会计账目的核对同时进行。
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基金管理公司和托管银行可以将基金估值、计算基金份额净值及相关复核工作交由基金估值工作小组,从而免除估值责任。()
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对于停止交易单位行权的配股权,无法采用估值技术确定公允价值。()
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