单项选择题基金持有的金融资产和承担的金融负债通常归类为()和金融负债。
A.持有至到期投资
B.可供出售的金融资产
C.贷款和应收款项
D.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
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1.单项选择题目前市场上收取基金销售服务费的有()。
A.股票基金
B.混合基金
C.货币市场基金
D.成长型股票基金
2.单项选择题下列与基金有关的费用不能从基金财产中列支的有()。
A.销售服务费
B.基金管理人的管理费
C.基金托管人的托管费
D.基金转换费
3.单项选择题基金交易价格的核心是()的高低。
A.发行时的基金净值
B.发行时的基价格
C.基金费用
D.基金份额总值
4.单项选择题在我国,基金日常估值由()进行,()对计算结果进行复核。
A.基金托管人,外部专业机构
B.基金管理人,基金持有人
C.基金管理人,基金托管人
D.基金管理人,外部专业机构
5.判断题非公开发行有明确锁定期的股票,如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价,应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值。()
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因持有股票而享有的配股权,其估值办法是,从配股除权日起到配股确认日止,()。
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根据规定,基金托管人在履行职责时应确保基金的份额净值按照()规定的方法进行计算。
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