A．基金管理公司应制定估值及份额净值计价错误的识别及应急方案，当估值或份额净值计价错误实际发生时，基金管理公司应立即纠正
B．当错误达到或超过基金资产净值的0.25%时，基金管理公司应及时向监管机构报告
C．当错误达到或超过基金资产净值的0.5%时，基金管理公司应当公告、通报基金托管人
D．基金管理公司和托管银行因共同行为给基金财产或基金份额持有人造成损害的，应承担连带赔偿责任
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你可能感兴趣的试题
A．基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露
B．基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露
C．基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映
D．流动性受限的证券估值可参照国际会计准则进行
A．逐日计提累计至每月月末
B．逐周计提累计至每月月末
C．按周支付
D．按月支付
A．证券和衍生工具交易及其清算的核算
B．基金资产估值的核算
C．各类资产的利息核算
D．基金费用的核算
A．保持一致性
B．随意变化
C．保持公开性
D．任何情况都不能变化
A．申购费
B．过户费
C．赎回费
D．分红手续费
A．交易所上市的、交易品种的估值，包括交易所上市的各种有价证券
B．交易所发行为上市品种的估值
C．交易所停止交易等非流通品种的估值
D．全同银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种的估值
A．合同生效前的验资费
B．合同生效前的会计师费
C．合同生效前的律师费
D．合同生效前的信息披露费
A．收盘价
B．当日加权平价格
C．开盘价
D．当日最高价和最低价的算术平均价
A．每月，每周
B．每周，每个工作日
C．每季度，每周
D．每日，每日
A．季末，逐日
B．季末，逐月
C．月末，逐月
D．月末，逐日
最新试题
对于停止交易单位行权的配股权，无法采用估值技术确定公允价值。（）
因持有股票而享有的配股权，其估值办法是，从配股除权日起到配股确认日止，（）。
下列属于基金投资风格分析的是（）。
QDII的投资管理和运作目前仍在试行中。（）
对于国内证券投资基金的会计核算，基金管理人与基金托管人分别独立进行账簿设置、账套管理、账务处理。（）
一般来说，基金份额变动较大，对基金管理人的投资有不利影响。（）
基金运作费如果影响基金份额净值小数点后第五位的，应采用预提或待摊的方法计入基金损益。（）
非公开发行有明确锁定期的股票，如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值。（）
各类资产的利息核算主要包括：（）。
实践中，基金托管人是QDⅡ基金会计核算的责任主体。（）