单项选择题当基金份额净值计价错误达到或超过基金资产净值的()时,基金管理公司应及时向监管机构报告;当计价错误达到()时,基金管理公司应当公告并报监管机构备案。
A.0.1%,0.25%
B.0.25%,0.5%
C.0.5%,1%
D.0.25%,0.75%
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1.单项选择题交易所上市交易的股指期货合约以()进行估值。
A.市价
B.收盘净价
C.估值当日结算价
D.公允价值
2.单项选择题基金持有的首次发行未上市的股票、债券和权证,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按()计量。
A.平均价
B.成本
C.收盘价
D.开盘价
3.单项选择题对存在活跃市场的投资品种,估值日无市价的,但最近交易日后经济环境未发生重大变化,应以()确定公允价值。
A.市价
B.最近交易市价
C.参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价
D.估值
4.单项选择题()对基金管理人的估值结果负有复核责任。
A.基金份额持有人
B.基金托管人
C.基金估值工作小组
D.基金注册登记机构
5.单项选择题估值方法的()是指基金在进行资产估值时均应采取同样的估值方法,遵守同样的估值规则。
A.公开性
B.一致性
C.长期性
D.准确性
6.单项选择题我国开放式基金的估值频率是()。
A.每一个交易日
B.每两个交易日
C.每周
D.没有明确的规定
7.单项选择题封闭式基金()披露一次基金份额净值,但每个交易日也都进行估值。
A.每日
B.每周
C.每月
D.每季
8.单项选择题基金资产估值是指通过对基金所拥有的()按一定的原则和方法进行重新估算,进而确定基金资产公允价值的过程。
A.全部资产
B.净资产
C.全部资产及所有负债
D.负债
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通过对()的比较分析,可以了解投资者对该基金的认可程度。
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