A.基金佣金
B.基金手续费
C.基金财产
D.基金总资产
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A.长,少
B.长,多
C.短,少
D.短,多
A.最近份额净值
B.当日结算价
C.收盘净价
D.挂牌的市价
A.估值日前1个工作日
B.估值日
C.估值日后1个工作日内
D.估值日后2个工作日内
A.每月,每周
B.每周,每个工作日
C.每周,每月
D.每日,每日
A.0.1%,0.25%
B.0.25%,0.5%
C.0.5%,1%
D.0.25%,0.75%
A.市价
B.收盘净价
C.估值当日结算价
D.公允价值
A.平均价
B.成本
C.收盘价
D.开盘价
A.市价
B.最近交易市价
C.参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价
D.估值
A.基金份额持有人
B.基金托管人
C.基金估值工作小组
D.基金注册登记机构
A.公开性
B.一致性
C.长期性
D.准确性
最新试题
基金会计核算的特殊性包括()。
因持有股票而享有的配股权,其估值办法是,从配股除权日起到配股确认日止,()。
QDⅡ基金份额应当以()单独或同时计算或披露。
首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的市价估值。()
传统的会计分期一般以()为单位。
各类资产的利息核算主要包括:()。
非公开发行有明确锁定期的股票,如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价,应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值。()
基金管理公司和托管银行可以将基金估值、计算基金份额净值及相关复核工作交由基金估值工作小组,从而免除估值责任。()
实践中,基金托管人是QDⅡ基金会计核算的责任主体。()
QDII的投资管理和运作目前仍在试行中。()