A.持有至到期投资
B.以公允价值计量且其变动计入当期损益
C.贷款和应收款项
D.可供出售的金融资产
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A.10%
B.5%
C.1.5%
D.0.25%
A.基金佣金
B.基金手续费
C.基金财产
D.基金总资产
A.长,少
B.长,多
C.短,少
D.短,多
A.最近份额净值
B.当日结算价
C.收盘净价
D.挂牌的市价
A.估值日前1个工作日
B.估值日
C.估值日后1个工作日内
D.估值日后2个工作日内
A.每月,每周
B.每周,每个工作日
C.每周,每月
D.每日,每日
A.0.1%,0.25%
B.0.25%,0.5%
C.0.5%,1%
D.0.25%,0.75%
A.市价
B.收盘净价
C.估值当日结算价
D.公允价值
A.平均价
B.成本
C.收盘价
D.开盘价
A.市价
B.最近交易市价
C.参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价
D.估值
最新试题
金融资产在初始确认时分为()。
对于国内证券投资基金的会计核算,基金管理人与基金托管人分别独立进行账簿设置、账套管理、账务处理。()
目前,我国基金大部分按照1.5%的比例计提基金管理费,债券基金的管理费费率一般低于1%,货币市场基金的管理费费率为0.33%。()
基金财务会计报告分析的作用有()。
首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的市价估值。()
对于停止交易单位行权的配股权,无法采用估值技术确定公允价值。()
基金会计核算的特殊性包括()。
QDII的投资管理和运作目前仍在试行中。()
下列属于基金投资风格分析的是()。
各类资产的利息核算主要包括:()。