A.10%
B.5%
C.1.5%
D.0.25%
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A.基金佣金
B.基金手续费
C.基金财产
D.基金总资产
A.长,少
B.长,多
C.短,少
D.短,多
A.最近份额净值
B.当日结算价
C.收盘净价
D.挂牌的市价
A.估值日前1个工作日
B.估值日
C.估值日后1个工作日内
D.估值日后2个工作日内
A.每月,每周
B.每周,每个工作日
C.每周,每月
D.每日,每日
A.0.1%,0.25%
B.0.25%,0.5%
C.0.5%,1%
D.0.25%,0.75%
A.市价
B.收盘净价
C.估值当日结算价
D.公允价值
A.平均价
B.成本
C.收盘价
D.开盘价
A.市价
B.最近交易市价
C.参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价
D.估值
A.基金份额持有人
B.基金托管人
C.基金估值工作小组
D.基金注册登记机构
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最新试题
目前,我国基金大部分按照1.5%的比例计提基金管理费,债券基金的管理费费率一般低于1%,货币市场基金的管理费费率为0.33%。()
下列属于基金投资风格分析的是()。
通过对基金收入来源的分析,尤其是通过基金间收入来源结构的比较分析,可以更为深入地了解该基金具体投资状况。()
为准确、及时进行基金估值和份额净值计价,基金管理公司应()。
基金托管人按基金合同规定的()对基金管理人的计算结果进行复核。
一般来说,基金份额变动较大,对基金管理人的投资有不利影响。()
传统的会计分期一般以()为单位。
基金会计核算的特殊性包括()。
下列可以从基金财产中列支的费用有()。
非公开发行有明确锁定期的股票,如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价,应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值。()