证券从业基金的估值、费用与会计核算单项选择题每日一练(2018.11.04)

单项选择题
我国证券投资基金持有的交易所上市的股票和权证的估值，采用的是（）。
A．收盘价
B．当日加权平价格
C．开盘价
D．当日最高价和最低价的算术平均价
单项选择题
基金托管费年费率国际上通常为（）左右。
A.0.25%
B.0.3%
C.0.2%
D.2.5%
单项选择题
QDII基金份额净值应当至少（）计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在（）计算并披露。
A．每月，每周
B．每周，每个工作日
C．每季度，每周
D．每日，每日
单项选择题
对存在活跃市场的投资品种，估值日无市价的，但最近交易日后经济环境未发生重大变化，应以（）确定公允价值。
A．市价
B．最近交易市价
C．参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价
D．估值
单项选择题
基金持有的首次发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按（）计量。
A．平均价
B．成本
C．收盘价
D．开盘价