A.账户信息
B.账户流水
C.业务凭证
D.邮件记录

A.各业务产品中涉及的内部账务处理，按产品操作制度、流程中相应条款执行
B.未明确核算要求的账务处理，处理部门应在获得财务部门的明确意见后方能进行记账，且将财务意见作为记账依据
C.应使用专用交易记账的不得使用通用交易
D.使用通用交易记账的，需在录入、授权、集中审核时检视记账依据是否完备，记账指令是否符合业务管理规定
E.因账务调整等特殊情况需申请临时放开ICS人工记账权限时，需在录入、授权、集中审核环节审核是否有调账审批等辅助资料
F.设置为挂销账管理的账户，记账人员应认真核实业务背景，关注挂销业务的关联性

A.核心运营系统科目内部账户
B.核心运营系统产品内部账户
C.综合客户服务系统（简称ICS）-A类内部账户、ICS-B类内部账户、ICS-D类内部账户，ICS-N类内部账户
D.类内部账户、ICS-N类内部账户

A.自动记账账务，记账分录、流程符合产品核算规则
B.系统间账务传输异常时应有自动生成提示邮件、异常报表等报警功能
C.系统专用科目，应限制不可人工记账，确保在封闭流程中运行
D.系统提供自动对账功能，并以系统自动对账查询交易、对账报表等方式展现
E.设置为挂销账管理的账户，系统要按自动挂销、先挂后销、销账金额不超过挂账金额、编号唯一等挂销账规则管理

A.核对人在总账科目余额报表上签字
B.系统打印的核帐结果报表
C.填写的异常情况报告
D.经核对人签字确认的对账单和余额调节表
E.在总账核对此条中填报的相关记录
F.系统打印的对账结果报表

A.3年
B.5年
C.10年
D.15年

A.负责整理、装订、保管本机构当年形成的各类运营档案，并填制《运营档案保管登记簿》
B.负责本机构当年形成的各类运营档案的调阅工作
C.负责编排本机构纸质运营档案的编号，编制移交清册，与档案管理部门办理交接手续
D.其他与运营档案有关的工作

A.业务凭证：原始凭证、记账凭证
B.会计账簿：总账、明细账、日记账及其他辅助性账簿
C.其他类：登记簿、银行对账单、账户资料、印鉴卡等其他应当保存的运营专业资料，运营档案移交清册、运营档案保管登记簿、运营档案销毁清册、运营档案销毁鉴定意见书等其他具有保存价值的资料

A.有意瞒报、漏报或阻挠上报的
B.避重就轻或弄虚作假，对发生的重要事项或发现潜在的风险隐患报告严重失实的
C.重要事项发生后，在任何环节拖延报告，延误处置时间的
D.发生重要事项后，在处置重要事项过程中不积极配合，没有落实应急处理方案，跟踪查处不当，或工作出现严重失误，导致风险、不良影响蔓延或资金损失扩大的

A、影响正常营业及营业场所安全事件
B、涉及运营案件、违规、重大差错事件
C、重要运营要素遗失事件
D、发现或堵截重大风险隐患
E、涉及司法诉讼类风险事件
F、涉及人员的重要事项
G、其他