A.蓝筹股
B.附息债券
C.普通股
D.优先股
你可能感兴趣的试题
A.共同基金指数
B.蓝筹股指数
C.市场指数
D.专业化指数
A.确定投资目标
B.确定投资规模
C.确定投资对象
D.确定期望收益率
A.证券A的期望收益率和方差
B.证券B的期望收益率和方差
C.证券A、B收益率的协方差
D.组合中证券A、B所占的比重
A.尽量规避系统性风险的证券组合
B.适合投资者风险承受能力的证券组合
C.在风险一定的情况下,收益率最大的证券组合
D.在收益率一定的情况下,风险最小的证券组合
A.指数化型证券组合属于被动性管理类型
B.国际型证券组合的业绩总体上强于只在本土投资的组合
C.增长型证券组合中注重分红的普通股的比重较大
D.收入和增长混合型证券组合可以通过选择收益和增长都较好的证券来实现
A.降低风险
B.获取超额收益
C.保证盈利
D.实现收益最大化
A.股票
B.债券
C.存款单
D.现金
A.交易没有成本
B.不考虑对红利、股息及资本利得的征税
C.市场对资本和信息自由流动没有阻碍
D.在借贷和卖空上没有限制
A.只要任何一个投资者不能通过套利获得收益,那么期望收益率一定与风险相联系。
B.投资者应该通过同时购买多种证券而不是一种证券进行分散化投资
C.非系统性风险是一个随机事件,通过充分的分散化投资,这种非系统性风险会相互抵消,使证券组合只具有系统性风险
D.承担了一份风险,就会有相应的收益作为补偿,风险越大收益越高,风险越小收益越低
A.理查德·罗尔
B.史蒂夫·罗斯
C.马柯威茨
D.威廉·夏普
最新试题
一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率,当这一斜率大于证券市场线的斜率时,组合的绩效不如市场绩效。()
投资者的最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。()
证券市场线方程揭示任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系。()
β系数可以用来衡量证券承担系统风险的大小。()
当市场处于牛市时,应选择β系数较小的股票。()
久期表示按照现值计算投资者能够收回投资债券本金的年限,也就是债券期限的加权平均数,其权数是每年的债券债息或本金的现值占当前市价的比重。()
在资产估值方面,资本资产定价模型主要被用来判断证券是否被市场错误定价。()
不同偏好投资者所选择的最优证券组合仅在风险投资金额占全部投资金额的比例上不同。()
每个投资者的无差异曲线形成密布整个平面且可以相交的曲线簇。()
在资本资产定价模型假设下,当市场达到均衡时,市场组合M成为一个有效组合。()