A.高成长行业的股票
B.债券
C.低分红的股票
D.高分红的股票
你可能感兴趣的试题
A.高成长行业的股票
B.避税债券
C.低分红的股票
D.高分红的股票
A.附息债券
B.国库券
C.避税债券
D.高分红的股票
A.附息债券
B.国库券
C.避税债券
D.高分红的股票
A.指数类基金
B.国库券
C.高信用等级的商业票据
D.高分红的股票
A.强调分散投资以降低风险
B.风险与收益相伴而行
C.对风险、收益以及风险与收益的关系进行了精确的定量
D.承担了一份风险,就会有相应的收益作为补偿,风险越大收益越高,风险越小收益越低
A.为各种不同类型的投资者提供在收益率一定的情况下,风险最小的证券组合
B.通过分散化投资,投资者可以获得与自己风险承受能力相当的证券组合
C.在一定程度上克服投资管理过程中的随意性和不确定性
D.实现风险管理和控制
A.投资者的预测发生了变化
B.把风险降至最低
C.投资者改变了对风险和回报的态度
D.随着时间的推移,当前证券组合不再是最优组合
A.证券组合管理者的投资目标为赚钱第一
B.客观和合适的投资目标应该是在盈利的同时,也承认可能发生的亏损
C.证券投资政策反映了证券组合管理者的投资风格,并最终反映在投资组合中所包含的金融资产类型特征上
D.证券投资政策是投资者为实现投资目标应遵循的基本方针和基本准则,包括确定投资目标、投资规模和投资对象三方面的内容以及应采取的投资策略和措施等
A.确定证券投资政策
B.进行证券投资分析
C.组建证券投资组合
D.投资组合的修正
A.ρAB值为正,表明这两种证券的收益有同向变动倾向
B.ρAB值为1,表明这两种证券存在完全同向的联动倾向
C.ρAB值为-1,表明这两种证券存在完全反向的联动倾向
D.ρAB值为0,表明这两种证券没有联动倾向
最新试题
从事基金评价业务的评价机构对基金、基金管理人单一指标排名的排名期间少于3个月。()
当债券收益率出现较大幅度变化时,采用久期方法不能就债券价格对利率的敏感性予以正确的测量。()
从事基金评价业务的评价机构不能对生效不足6个月的基金进行评奖或单一指标排名。()
在资产估值方面,资本资产定价模型主要被用来判断证券是否被市场错误定价。()
詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数均以资本资产定价模型为基础。()
每个投资者的无差异曲线形成密布整个平面且可以相交的曲线簇。()
可行域满足一个共同的特点:右边界必然向外凸或呈线性,即不会出现凹陷。()
零息债券的久期等于其到期期限。()
资本资产定价模型的假设条件中包括可以卖空。()
特雷诺指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价,风险由β系数测定。()