假设某投资者在2013年12月31日投资1元到某基金公司,到2014年底可获得的收益是()。运用时间加权收益率计算。以下关于某基金公司2014年度收益率计算表。
A.1.06%
B.7.7%
C.5%
D.6.7%
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A.持有期间收益
B.绝对收益
C.风险收益
D.相对收益
基金P当月的实际收益率为5.34%。假设基金P的各项资产权重分别为股票70%、债券7%。表15-4给出了该月基金P在各类资产中的收益率及其与指数业绩的对比。那么行业与证券选择带来的贡献是()。
A.0.31%
B.1.06%
C.1.47%
D.0.44%
A.40.87%
B.35.72%
C.50.13%
D.42.15%
A.分类方法
B.指标计算方法
C.风格判断
D.行业选择
A.基金风险水平
B.基金规模
C.时期选择
D.基金的价格
A.2%
B.5%
C.8%
D.15%
A.夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差
B.夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因,是在测度期间内两者都是在不断变化的
C.夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率,即单位总风险下的超额回报率
D.夏普比率数值越小,代表单位风险超额回报率越高,基金业绩越好
A.绝对收益率
B.WACC模型
C.超额收益率
D.CAPM模型
A.特雷诺指数
B.詹森指数
C.夏普指数
D.资产定价模型
最新试题
下列关于绝对收益、相对收益和业绩比较基准的表述不正确的是()。
有些基金主要投资于货币市场,有些基金投资于指数成分股,因此我们在进行业绩评价时要注意的因素是()。
下列说法错误的是()。
下列说法错误的是()。
投资者购买证券、基金等投资产品,关心的是在持有期间所获得的收益率。持有区间所获得的收益通常来源于()。
某投资组合平均收益率为14%,收益率标准差为21%,贝塔值为1.15,若无风险利率为6%,则该投资组合的夏普比率为()。
已知无风险利率、基金的平均收益率及基金的标准差,可以计算()。
下列关于基金业绩评价说法正确的是()。
基金管理者调整各项资产权重引起的收益变化的业绩应归因于()因素。
对于股票型基金,业内比较常用的业绩归因方法是Brinson方法,下列哪个因素不属于Brinson业绩归因方法()。