A.投资原则
B.投资目标
C.投资偏好
D.投资风格
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A.根据管理者对市场效率的不同看法,组合管理方法可分为被动管理和主动管理
B.被动管理是指长期稳定持有模拟市场指数的证券组合以获得市场平均收益的方法
C.主动管理是指经常预测市场行情或寻找定价错误证券,并调整证券组合以获得尽可能高的收益的方法
D.主动管理的管理者采用买入并长期持有的投资策略
A.降低系统性风险
B.降低非系统性风险
C.增加系统性收益
D.增加非系统性收益
A.强调构成组合的证券应多元化
B.承担风险越大,收益越高
C.证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而增加
D.强调投资的收益目标应与风险的承受能力相适应
A.防御型证券组合
B.平衡型证券组合
C.收入型证券组合
D.增长型证券组合
A.高收益的普通股
B.优先股
C.高派息风险的普通股
D.低派息、股价涨幅较大的普通股
最新试题
从事基金评价业务的评价机构可以对同一分类中包含少于10只的基金进行评级或单一指标排名。()
β系数可以用来衡量证券承担系统风险的大小。()
评价组合业绩既要考虑组合收益的高低,也要考虑组合所承担风险的大小。()
从事基金评价业务的评价机构对基金、基金管理人评级的更新间隔超过3个月,对其评奖的评奖期间超过12个月。()
在资产估值方面,资本资产定价模型主要被用来判断证券是否被市场错误定价。()
零息债券的久期等于其到期期限。()
无差异曲线位置越靠上,其满意程度越高。()
当市场处于牛市时,应选择β系数较小的股票。()
资本资产定价模型的假设条件中包括可以卖空。()
当债券收益率出现较大幅度变化时,采用久期方法不能就债券价格对利率的敏感性予以正确的测量。()